Thời hạn mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tối thiểu là 01 ngày và tối đa là dưới 01 năm.
Các loại giấy tờ có giá được giao dịch phải có đủ các điều kiện sau: Là giấy tờ có giá được phát hành hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam và được phép chuyển nhượng; Được phát hành bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi; Thuộc quyền […]
Linh hoạt theo nhu cầu khách hàng Thường từ vài ngày đến dưới 12 tháng Phù hợp với nhu cầu quản lý dòng tiền ngắn và trung hạn
Khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu quản lý dòng tiền ngoại tệ ngắn hạn Doanh nghiệp tạm thời thừa hoặc thiếu ngoại tệ
Phòng ngừa rủi ro lãi suất Chuyển đổi khoản vay: Từ lãi suất thả nổi → cố định hoặc cố định → thả nổi Chủ động lập kế hoạch
Khách hàng doanh nghiệp có khoản vay trung và dài hạn Doanh nghiệp có rủi ro biến động lãi suất Khách hàng muốn ổn định chi phí tài chính
Khi đã xác định chắc chắn khoản thu/chi ngoại tệ Khi thị trường có biến động mạnh Khi doanh nghiệp cần ổn định chi phí hoặc doanh thu
Không thu phí
Tỷ giá giao ngay tại thời điểm giao dịch Chênh lệch lãi suất của hai đồng tiền Thời hạn của hợp đồng kỳ hạn
USD, EUR, JPY, GBP, AUD, SGD, CNY, CHF, TWD, HKD, NZD, … và gần 100 loại ngoại tệ khác.