Nhiệm vụ chính: v Hàng ngày: § Hạch toán BDS các giao dịch thủ công của phòng: FX, MM, giấy tờ có giá. § Mở TK giao dịch cho các đối tác trong BDS. § Tập hợp chứng từ giao dịch, in liệt kê giao dịch, chấm kiểm soát sau các giao dịch của phòng (đối chiếu số liệu trên phân hệ TR với BDS). § Kiểm tra sự hoàn thiện của hồ sơ chứng từ giao dịch trong ngày. § Lưu trữ các giao dịch chưa đến hạn thanh toán, là đầu mối phân chia các giao dịch đến hạn thanh toán trong ngày. § Tìm nguyên nhân/ hạch toán điều chỉnh các khoản chênh lệch thuộc về BO trên Báo cáo đối chiếu nostro do Phòng kế toán gửi sang. § Đối chiếu số dư TK lưu ký trái phiếu, chứng khoán. § Lập bảng phân bổ lãi phải thu, phải trả đối với các giao dịch kỳ hạn, hoán đổi, tương lai còn mở. § Xử lý các lệnh điều chuyển vốn trong hệ thống. § Hỗ trợ làm xác nhận giao dịch, lập lệnh thanh toán Citad, VCB & theo dõi số dư tài khoản nostro trong ngày. § Cuối ngày kiểm tra các giao dịch đến hạn của ngày T+1, chuyển nhân viên xử lý giao dịch thực hiện thanh toán trước 1 ngày cho các loại tiền châu Á: AUD, NZD, JPY, SGD, HKD. v Cuối tháng: § In & gửi sao kê hoạt động TK của khách hàng. § Hạch toán các bút toán phân bổ (GTCG, MM, FX), trích lập dự phòng trong BDS. § Đánh giá lại tỷ giá đối với các giao dịch kỳ hạn, tương lai còn mở vào cuối tháng. § Lập các báo cáo định kỳ, đột xuất của phòng, bao gồm. § Lưu trữ hồ sơ trong phòng: hồ sơ pháp lý của đối tác, chứng từ giao dịch hàng ngày. § Backup đồng nghiệp trong phòng. § Đóng góp đề xuất cải tiến công tác hạch toán, báo cáo, & lưu trữ. § Yêu cầu sự phối hợp của các Phòng ban liên quan để thực hiện công việc đang đảm nhiệm. § Nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo. Yêu cầu cơ bản: § Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Kế toán, Kinh tế, Tài chính…. § Hiểu biết cơ bản về các sản phẩm Treasury. § Hiểu biết sâu về hạch toán kế toán. § Hiểu biết cơ bản về các kênh thanh toán trong nước. § Hiểu biết cơ bản về các kênh thanh toán nước ngoài của Ngân hàng. § Khả năng sắp xếp công việc khoa học, xử lý công việc chính xác. | 
Xem theo ngày
